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【威尼斯wns 9778官网】28.36%的平均收益也跑赢同期大盘指数,百亿私募年终排名战打响 盘京投资57%最高收益拔头筹

文章作者:威尼斯wns 9778官网 上传时间:2020-03-12

百亿私募年终排名战打响 盘京投资57%最高收益拔头筹

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■本报记者 王兆寰 北京报道

11月底的A股市场震荡加剧,尤其部分机构重仓标的调整更是引发投资者担忧,临近年底,绝对收益投资者兑现收益,机构投资者考核期临近,市场或仍将以震荡为主。截至11月底,上证指数涨幅15.16%,沪深300指数上涨27.17%,创业板涨幅更时达到33.14%。2019年A股收益强势领跑,在此情况下,私募收益也显得分外亮眼。

2019年的A股市场,股票多头的收益强势领跑,在此情况下,私募股票策略的收益也显得十分靓丽。但是近期市场不断调整,尤其是11月底的A股市场震荡加剧,部分机构的重仓股出现大幅调整,给年末的排名战增添了不少变数。

临近年关,绝对收益投资者兑现收益,机构投资者考核期临近,百亿私募基金排名战正式打响。

截至11月底,在剔除主要发行备案产品为股权类与其他类外,有32家百亿私募纳入统计,近期有净值更新的百亿私募今年以来的平均收益28.36%,跑赢同期大盘指数,更有9家百亿私募年内平均收益超过30%,最高平均收益达到57.23%。

《每日经济新闻》记者注意到,数据显示,32家百亿级私募今年以来的平均收益率达28.36%,那么,百亿级私募业绩冠军会花落谁家呢?对于即将到来的2020年,百亿级私募又看好哪些板块的投资机会呢?

12月9日,私募排排网发布最新数据显示,截至11月底,在剔除主要发行备案产品为股权类与其他类外,有32家百亿私募纳入统计,近期有净值更新的百亿私募今年以来的平均收益28.36%,跑赢同期大盘指数,更有9家百亿私募年内平均收益超过30%,盘京投资、少薮派投资、景林资产位居前三甲,平均收益分别为57.23%、46.28%和45.34%。

威尼斯wns 9778官网,1、百亿私募平均收益跑赢大盘,最高收益57.23%

百亿级私募最高收益率57.23%

私募排排网组合大师通过RBSA收益风格分析方法跟踪到,食品饮料、科技、医药是今年不少私募获取高收益的“不二法宝”,而且私募基金投资风格也开始从之前的中小创和成长风格,朝着大盘和价值风格转变。

11月份A股三大股指呈现震荡整理的态势,个股表现分化较大,市场投资氛围较为谨慎。虽然11月A股主要市场指数均未翻红,恒生指数更是下挫2.08%,但是百亿私募月度表现尚可,仅有三家百亿在11月震荡市中收跌,盘京投资、恒天中岩、少薮派投资、盈峰资本四家百亿私募在11月的平均收益均超过4%。

私募排排网的数据显示,今年合计32家百亿级私募纳入统计,在近期有净值更新的百亿级私募今年以来的平均收益率为28.36%,跑赢同期大盘指数,其中有9家百亿级私募年内平均收益率超过30%,最高平均收益率达到57.23%。

平均收益跑赢大盘

从百亿私募年内收益表现来看,28.36%的平均收益也跑赢同期大盘指数。从高收益私募来看,前十收益全部超过29%,股票策略、量化与宏观策略是主流。百亿私募前三甲面孔不变,依旧是盘京投资、少薮派投资、景林资产,其中少薮派投资更是以46.28%的平均收益一跃成为榜单第二。

不过,近期A股市场不断调整,尤其是11月底的A股市场震荡加剧,个股表现分化较大,市场投资氛围较为谨慎。部分机构开始在年底兑现收益,另有部分机构的重仓股出现大幅调整,这给年末的排名战增添了不少变数。

11月份,A股三大股指呈现震荡整理的态势,个股表现分化较大,市场投资氛围较为谨慎。虽然11月份A股主要市场指数均未翻红,恒生指数更是下挫2.08%,但是百亿私募月度表现尚可,仅有三家百亿私募成绩在11月份震荡市中下滑,盘京投资、恒天中岩、少薮派投资、盈峰资本四家百亿私募在11月的平均收益均超过4%。

股票多头私募是百亿私募高收益主流,除了榜单前三甲外,淡水泉、盈峰资本以股票多头策略为主的私募今年以来平均收益也均超过30%。此外,以宏观策略为主的凯丰投资,以及以量化对冲策略为主的幻方量化、明汯投资,以及永安国富和恒天中岩等也都上榜前十。

值得注意的是,在11月份沪指下跌1.95%的背景下,盘京投资、恒天中岩、少薮派投资、盈峰资本等4家百亿级私募却逆市上涨,其平均收益率均超过4%。

截至11月底,今年以来,上证指数上涨15.16%,沪深300指数上涨27.17%,创业板指数涨幅更是达到33.14%。2019年A股收益强势领跑全球主要股票市场,在此情况下,私募收益也显得分外亮眼。

2、京沪百亿私募占去七成,杭州深圳打成平手

从百亿级私募年内收益表现来看,前10名的年内收益率全部超过29%,从策略划分来看,股票策略、量化与宏观策略是主流。位居前3位的是盘京投资、少薮派投资、景林资产,其中盘京投资以57.23%的收益率位居第一,少薮派投资以46.28%的收益率位居第二,景林资产以45.34%的收益率位居第三。以股票多头策略为主的淡水泉、盈峰资本今年以来收益率也均超过30%。

来自私募排排网的最新数据显示,从百亿私募年内收益表现来看,28.36%的平均收益也跑赢同期大盘指数。从高收益私募来看,前十收益全部超过29%。

同为百亿私募,也有新锐与老牌之分。在纳入统计的32家百亿私募中,成立最早的是同在2007年成立的淡水泉和星石投资,迄今为止,两家老牌百亿私募已经有超过12年的历史,而淡水泉投资的赵军与星石投资的江晖也均是在2007年大牛市催生的第一波“奔私”浪潮中投身私募,且成功转身的基金经理代表。成立时间超过十年的百亿私募,还包括在2009年成立的重阳投资。

此外,以宏观策略为主的凯丰投资,以量化对冲策略为主的幻方量化、明汯投资,以及永安国富和恒天中岩等都进入百亿级私募业绩前10位。

其中,股票多头私募是百亿私募高收益主流,除了榜单前三甲外,淡水泉、盈峰资本等以股票多头策略为主的私募今年以来平均收益也均超过30%。此外,以宏观策略为主的凯丰投资,以及以量化对冲策略为主的幻方量化、明汯投资,以及永安国富和恒天中岩等也都上榜前十。

近几年,新锐老牌私募也开始崭露头角,上汽颀臻(上海)资产与磐沣投资两家百亿私募均成立于2018年,这也就是说仅一年多时间就已经晋升百亿之列,速度之快令人咂舌。

今年百亿级私募获得高收益的绝招是什么呢?据私募排排网组合大师通跟踪到的信息显示,食品饮料、科技、医药是今年不少私募获取高收益的法宝,而且私募基金投资风格也开始从之前的中小创和成长风格,朝着大盘和价值风格转变。

值得注意的是,同为百亿私募,有新锐与老牌之分。在纳入统计的32家百亿私募中,成立最早的是同在2007年成立的淡水泉和星石投资。迄今为止,两家老牌百亿私募已经有超过12年的历史,而淡水泉投资的赵军与星石投资的江晖也均是在2007年大牛市催生的第一波“奔私”浪潮中投身私募,且是成功转身的基金经理代表。成立时间超过十年的百亿私募,还包括在2009年成立的重阳投资。

也有行业内部人士透露,新锐老牌多为集团产业资金,公司无需向外部募集资金,所以规模增长之快也并不奇怪。并且从股权机构来看,上汽颀臻(上海)资产正是由上海汽车集团股权投资有限公司100%控股,而最终指向则是上海汽车集团股份有限公司。

私募年度策略透露明年玄机

百亿私募收益之首的盘京投资则成立于2016年4月,截至2019年11月29日,盘京投资今年以来平均收益57.23%,大幅领跑同规模的其他私募,在2018年,盘京投资凭借出众的投研能力,还被遴选成为中信证券资管明星FOF产品六大知名私募管理人之一。

此外,百亿私募收益之首的盘京投资也是成立于2016年4月,截至2019年11月29日,盘京投资今年以来平均收益57.23%,大幅领跑同规模的其他私募,在2018年,盘京投资凭借出众的投研能力,还遴选成为中信证券资管明星FOF产品六大知名私募管理人之一。

临近年末,不少百亿级私募纷纷发布了对2020年的市场展望。

科技消费仍是布局重点

从百亿私募地区分布来看,以在协会登记的办公地所在城市为统计口径,目前国内百亿私募集中分布于北京和上海,仅此两地的百亿私募数量就达到24家,占比超过七成,为75%。杭州与深圳的百亿私募数量打成平手,均为3家,所在地为杭州的百亿私募分别是幻方量化、永安国富、敦和资产,纳入统计的深圳百亿私募则是高毅资产、盈峰资本与凯丰投资。

重阳投资指出,随着外资在A股参与度的提升,一方面A股与境外市场的关联度会提升,另一方面A股有望慢慢从高波动、高换手,大起大落的典型新兴市场风格向成熟稳健、资源优化配置的国际成熟市场靠拢,同时随着经济结构转型的推进,慢牛更可期待。真正能盈利的、符合经济结构转型发展的公司才是能够享受国际化红利的公司。

2019年即将过去,年关将至,跨年行情如何布局,2020年的A股又将如何演绎?

股票策略依旧是百亿私募首选,也或者可以说百亿私募大多出自股票策略,在32家纳入统计的百亿中,就有23家百亿私募的核心投资策略为股票策略,占比71.88%;固定收益次之,有5家百亿私募以固定收益策略为主,分别是乐瑞资产、明毅博厚、合晟资产、佑瑞持投资、千为投资,其中成立时间最早的是2010年成立的佑瑞持投资,其余四家则是在2011和2012年之间成立。

北京星石投资杨玲认为,投资差异化逐步显现,2020年有望成为A股价值充分挖掘元年。虽然明年经济处于放缓趋势,但不一定会影响股市的繁荣,经济放缓和股市繁荣可以并存。股市是经济的先行反映,经济目前在慢慢地走过底部区域,在未来经济走势预期越来越明确的情况下,股市的繁荣不可阻挡。大家对于经济放缓也基本充分消化。

重阳投资认为,随着外资在我国股市参与度的提升,一方面我国股市与境外市场的关联度会提升,另一方面我国股市有望慢慢从高波动、高换手,大起大落的典型新兴市场风格向成熟稳健、资源优化配置的国际成熟市场靠拢,同时随着我国经济结构转型的稳步推进,慢牛更可期待。并且从国际经验来看,真正能盈利的、符合经济结构转型发展的优质公司才是能够享受国际化红利的公司,它们才是大浪淘沙之后留下的“时间的贝壳”。

3、聚焦行业龙头,科技消费仍是布局重点

过去A股更多体现出来的是“情绪牛”,2020年有望迎来盈利与估值的双提升。在全球经济放缓背景下,新一轮宽松周期已开启了,明年经济货币政策大概率会进一步加大宽松力度。本轮库存周期已经接近底部,从2020年开始,补库存周期开启是大概率事件,企业利润也有望见底回升。就投资机会而言,明年有系统性上行的机会,投资组合上倾向于布局一些弹性比较高的股票,就是所谓的成长股,首先看好的是科技,其次是消费为主的成长股,行业上看好医疗生物、互联网传媒、5G产业链、新能源汽车等这样的成长股。

在盘京投资投研负责人兼基金经理陈勤看来,中长期来看,核心资产的基本面不存在太大变化,当前各行各业都表现出资源明显向头部公司集中的趋势,未来具体看好消费升级、5G、进口替代和自主可控等细分领域中的头部公司,以及因供给侧改革、环保安全要求等带来行业整合、淘汰业内劣后企业后的龙头公司。

食品饮料、科技、医药是今年不少私募获取高收益的“不二法宝”,临近年末,不少百亿私募也纷纷对明年的市场进行展望:

北京和聚投资李泽刚告诉《每日经济新闻》记者,展望长远,明年经济增速平稳下台阶应该是当前市场偏多数人的预期,低估的周期品种不失为赔率也许不高但胜率较高的品种。12月作为提前布局来年的时间窗,能否抢占先机,摸底市场预期尤为重要。具体到投资方向,经过了几轮的调整,包括去年到今年的持续下跌,一些传统行业处在历史上估值很低的时点,需要注意出现报复式反弹的可能。

星石投资总经理杨玲认为,2020年,从盈利来看可能有20%的上行空间,从估值来看可能也有20%的上行空间,因此明年扣除一些大块头的股票,市场上行空间可观。

重阳投资就表示,随着外资在我国股市参与度的提升,一方面我国股市与境外市场的关联度会提升,另一方面我国股市有望慢慢从高波动、高换手,大起大落的典型新兴市场风格向成熟稳健、资源优化配置的国际成熟市场靠拢,同时随着我国经济结构转型的稳步推进,慢牛更可期待。并且从国际经验来看,真正能盈利的、符合经济结构转型发展的优质公司才是能够享受国际化红利的公司,它们才是大浪淘沙之后留下的“时间的贝壳”。

对于科技板块,重在精耕细作,5G应该是为数不多处于上行周期的领域,接下来要更关注于基本面真正优秀的,能够拿订单的,并且成本管控之下,能够技术迭代不断进步的优势企业。这种基本面的驱动才能够进一步将估值保持在一定高度,驱动股价上行。当下在计算机领域,在半导体行业,软件、硬件、系统集成,行业的政策、环境、投资逻辑都正在发生巨大的变化,在国产化浪潮之下,应该会有一批公司能够快速成长起来。

杨玲进一步阐述称,从投资机会来讲,明年有系统性上行的机会,整个投资组合上来看倾向于布局一些弹性比较高的股票,就是所谓的成长股,首先看好的是科技,其次是消费为主的成长股,行业上看好医疗生物、互联网传媒、5G产业链、新能源汽车等这样的成长股。

盘京投资投研负责人兼基金经理陈勤表示,中长期来看,核心资产的基本面不存在太大变化,当前各行各业都表现出资源明显向头部公司集中的趋势,未来具体看好消费升级、5G、进口替代和自主可控等细分领域中的头部公司,以及因供给侧改革、环保安全要求等带来行业整合、淘汰业内劣后企业后的龙头公司。

此外,源乐晟在月报中也提及,未来一到两个月是充分抓住市场提供的参与机会进行组合调整、为来年布局的最佳时间窗口,公司会沿着两条主线去把握机会。一是以消费、医药和科技为代表的长期增长空间大、商业模式稳定、近期景气度上升以及边际资本回报高的持续成长性行业;二是一些传统意义上的周期性行业中的龙头公司。

从投资机会来讲,星石投资认为明年有系统性上行的机会,整个投资组合上来看倾向于布局一些弹性比较高的股票,就是所谓的成长股,星石投资看好的首先是科技,其次是消费为主的成长股,行业上看好医疗生物、互联网传媒、5G产业链、新能源汽车等这样的成长股。

责任编辑:张国帅

盈峰资本也表示,消费升级和产业升级是公司长期关注和重点布局的方向,在宏观经济转向复苏的背景下,还可以积极关注家电、汽车等可选消费品和部分周期性行业的投资机会,明年超预期的点可能部分来自于这些领域。

源乐晟在月报中也提及,未来一到两个月是充分抓住市场提供的参与机会进行组合调整、为来年布局的最佳时间窗口,公司会沿着两条主线去把握机会。一是以消费、医药和科技为代表的长期增长空间大、商业模式稳定、近期景气度上升以及边际资本回报高的持续成长性行业;二是一些传统意义上的周期性行业中的龙头公司。

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